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标题: 用期货赚千万财富的操盘心法

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2008-03-13 11:26 | 只看楼主

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用期货赚千万财富的操盘心法

说期货市场是最迷人的赌场，一点也不为过，它可以让你连棺材本都输光，也可以让你在短期间内赚到千万财富。只要你有本事、心脏够强，一旦抓准趋势，用几十万元去赚上千万并非Mission Impossible。只是这条致富快捷方式并非人人可走，没做好准备的人，还是少轻易尝试为妙。
期货是10倍杠杆的投资工具，以今年台股从4000点涨上6000点约50％的涨幅，如果你大胆用100万元为本钱，买进10口期指多单，每个月不停的转仓，抱到现在可以增值为500万元。若能一年掌握一次2000点行情，两年不就能累积千万元财富了吗？
这种想法乍听成理，实际操作起来可又是另外一回事。如果你多年省吃俭用，只存有百万元积蓄，谁敢把钱全押在期货市场里，每天涨跌50点，就是10万元输赢，心理煎熬有多大？一点风吹草动，就能把你吓的半夜睡不着觉，就算侥幸赚到钱，神经怕也出了问题。

◆3年内用39万元赚到1200万元
不过，难做到并不代表做不到，曾当过电视投顾老师，现任中信证券业务经理的李天仁，虽然本身也是期货专家，但他表示，他的客户张莉美（化名）才是令他佩服的高手。因为张莉美在2000年阿扁上台时才开始接触期货，以39万元起家，累积到今年已接近1200万元，报酬率高达30倍。
大学念外文系的张莉美，为了帮先生创业，开始摸索会计事务，因为本身是老板娘，工作时间很弹性，因此从会计基础出发，开始对「业外收益」的操作产生兴趣。张莉美1975年起，即开始投资股票，28年的股市经验，让她对顺「势」操作有很深的体会。也因此，张莉美虽然不是期货老手，但却能在短期间内缴出过人的成绩单。
对趋势的研判，张莉美颇有自信，均线、外资、融资融券变化是她主要分析的依据。她微笑的说：「2000年从万点下来的大空头行情，我手中一张股票都没留，一点都没伤到。正因为看空股市，才开始学习多空都能操作的指数期货。而这三年来，不论涨跌，比较大的波段行情几乎从未缺过席，也因此39万元的本钱，在今年初就增值到900万元，10月分则增加到1200万元」。

◆资金控制是必练的基本功
可别以为张莉美是靠把把豪赌、手风顺，才能赚到千万财富，事实上她在期货操作的资金控管哲学，可是把会计人精打细算的精神发挥到最极致。
「当时就抱定主意，只以39万元为本钱，如果输光了就证明我无法在期货市场里获利，那我会完全死心离开」，张莉美在进入期货市场前，已经做了最坏的打算，把最大损失锁定在不影响生活的39万元。不过，除了在第一天缴了5万元「学费」外，28年的股市经验开始发挥作用，张莉美很快就步上坦途。
值得借镜的是，她有种子基金的概念，当一个户头金额超过300万元后，她会拨出100万元到其它期货帐户。张莉美表示，她不希望单一帐户金额太大，会让她对小亏损失去警戒心(补︰因为．．．．)，而且每个帐户最多只用到六、七成资金，不会全部买满。只要每颗种子细心照顾，自然而然就能结实累累。

◆好EQ才能有好绩效
为何张莉美能有如此傲人的绩效？张莉美先声明︰她不是那种押对一波就大赚的乐透型赢家，因此没有什么值得大书特书的特别战役，只是不断地积小胜为大胜稳定获利罢了。不过她在顺势做对、关始获利的时候，敢押、敢追是最大关键，但每天收盘会留仓的口数并不多，大约只是资金的两成，毕竟隔天会不会反向跳空，谁也不知道。
她的营业员则有更深入的观察，接张莉美单子的另一位营业员、群益证券副理陈慧纯表示，曾经有一天张莉美做单不顺亏了10几万元，两人依然兴高采烈的去泡汤吃火锅。李天仁补充道，期货市场输赢甚大，情绪难免会受到市场气氛影响，但张莉美投入期货市场的三年间，历经911、美伊战争等重大事件，他发现不论当时气氛是如何乐观或恐慌，张莉美期指停损或加码的电话，声音却平静的像置身事外，「不仅是冷静，甚至可以说是冷漠」。
更令李天仁折服的是，一般期货投资人不论赚钱或停损平仓，即使发现卖错了，多半会观望等待下一个买点，但张莉美有股霸气，发现原先预期的高点，并非真正高点时，会果断的把部位全部买回。
以今年10月16日大盘再度冲过6000大关的急涨行情为例，她先以前波高点6039附近，预先挂价获利出场，不过当发现上涨气势强劲时，即使才刚卖掉，她也会再付出多几点的代价，很快向市场认错再买回来。因此要比照张莉美用不到40万元，从期货市场赚到千万元，除了技术分析的基本功外，强悍的心理特质，更是关键所在。
张莉美累积千万财富的5大成功关键
1.设定最大损失上限39万元
2.28年股市实战经验
3.随时保持冷静，情绪不随输赢起舞
4.设定最大投资上限，单一帐户300万元
5.趋势研判准确，顺势获利即勇敢加码

■用期货赚千万财富的操盘心法
期货与股市不同，股票投资会随着企业成长、盈余配股，使每个股东都赚钱，但期货则是标准你亏我赚的零和游戏。这就好象是场擂台赛，每个人要缴交报名费当赏金，前几名的赢家才能将赏金通吃。想从别人口袋里淘金，技术分析的功力只是基本配备，更需要正确的观念与心态，以下提供赢家心法供有心者参考：
心法一：累积实战经验
经验是投资或投机能否获利的重要关键，累积经验难免要缴学费，为了避免学习过程中亏损过大，建议可以采取仿真下单（可参考www.fs-exchange.com金融仿真交易网站）或小台指做为起步。
心法二：赚钱前先学停损
停损也是基本课程，除了用技术指针、均线、前波高低点做为停损依据外，资金停损更是关键。例如100万元的资金，实际下单不能超过20万元，亏损30或50点就先砍出再说，如果累积亏损达五成还不能掌握获利之道，最好自认不是这块料，寻求其它致富管道比较妥当。
心法三：摊平只能一次
以做多为例，有时担心行情已激活，会追价抢建第一口基本仓，价位或许不太理想，如果后来又有回测支撑到原先想进场的理想价位，是可以用股票摊平的观念，增加多单摊平成本。不过，这种摊平动作顶多只有一次，再跌破表示看错，先出场为宜。
心法四：没有获利避免押大仓
即使对行情再怎么有把握，也不要抱着孤注一掷的心态押大仓。说起来容易，但笔者也曾犯下这种错，在今年10月8日认为卖压很重，许多现象与7月28日的回档下跌相似，误判应该有100点以上的回档，在盘整的过程中，不断加码放空，后果自然是被迫停损出场。
心法五：用赚来的钱加码
加码技巧是期货操作的艺术，也是门大学问，无法在此一语道尽。但有一个大原则，加码主要是要将波段行情的利润放至最大，但行情上涨之初，谁也不知道这是波段行情抑或只是区间的震荡，因此最好是处于获利状态才加码，心理压力才不会太大。加码时不要一口气加足，而是一口一口慢慢加，可参考15分钟、30分钟或60分钟K线图，每根K线收盘价不破前低（以做多为例），才可加码，否则观望即可。
心法六：想想趋势向哪走
投资人可以将季均线视为大方向的趋势，像目前指数处于季均线之上，盘势一直屡创新高，但未闻屡创新低，所以尽可能采先买后卖的策略。只是现在涨了2000多点，创新高后追高风险大，尽可能在拉回急跌时，找重要支撑买龆啾冉鲜屎稀?

心法七：赚钱要适时落袋为安
一旦成为能获利的期货赢家，守住获利是门新学问，可以采取帐户定额制，如张莉美般设定300万元的最高投资金额上限，超过部分即提领存至银行。或是每个月设定只能投入50万元，赚到钱的部分才拿来加码。
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